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摘抄

管控纲要

• 公司:

  • 投资建设项目管理：年度投资计划，获取资源，项目可行性研究及立项审批，项目概算，招标及采购管理，招标领导小组成员名单，应公开招标采取非公开招标形式事项，项目建设过程管理，项目竣工验收，项目后评价。
  • 经营管理：年度经营业绩目标制定及考核、管理手册、生产准备、生产经营计划、大修技改项目、物资集中采购、市场营销、碳资源管理、绿证交易。
  • 安全环保管理：安全环保生产目标责任制和过程管控考评，高风险企业重点风险管控专项激励，年度安全环保措施计划。
  • 科技管理：年度科技项目计划，科技项目立项、科技项目实施过程管理、科技项目经费管理，科技项目验收，科技成果及知识产权管理，科技创新考核及奖励激励。
  • 审计监督：内部审计，经济责任审计，工程项目竣工决算审计，违规经营投资责任追究。

• 公司对权属单位：

  • 项目管理：年度投资计划执行跟踪，建设项目进度、质量、造价管理，招标制度建立、招标及采购活动开展等监管。
  • 经营管理：日常生产经营活动监管。
  • 安全环保管理：安全环保管理组织及制度体系建设，安全生产责任制及目标管理，应急、消防、职业卫生、安全环保过程管控，安全教育培训，隐患排查治理，安全环保事故处理，安全环保信息报送等监管。
  • 科技管理：科技工作推进、公司级科技项目监管。

• 投资建设项目管理 投资建设项目实行项目法人责任制，暂未组建项目公司的，由公司指定人员或机构履行项目法人责任。

1. 年度投资计划 公司根据集团投资管理规定，审核子公司年度投资计划，汇总编制本公司整体年度投资计划，并纳入本公司年度全面预算一并报集团批准后分解下发、组织落实。 权属单位年度投资计划，报公司审核、汇总，再整体报集团审批。
2. 项目可行性研究及立项审批
   • 集中式发电项目 已成立项目公司的投资建设项目，可行性研究报告由项目公司组织编制，公司审核通过后报集团立项批复。 暂未组建项目公司的投资建设项目，可行性研究报告由公司负责组织编制、评审，报集团立项批复。
   • 分布式发电项目 分布式发电项目可行性研究报告由项目公司组织编制，公司组织审核，经公司董事会审定后，由公司立项批复。
3. 项目概算 公司负责监督、检查和考核项目公司总体概算执行情况。项目公司按照集团或公司批复的概算控制项目建设投资。项目设计超出原批复范围或投资概算超出批复投资概算的 10%，项目公司重新编制可行性研究报告或修改概算，报立项批复单位审批。
4. 招标及采购管理
   • 依法必须招标项目 公司本部招标项目，采用公开招标方式的，将招标方案报集团备案；采用邀请招标或直接委托方式的，招标方案须报集团审批。完成合同签订后须将招标综合报告报集团备案。 权属单位按照公司《招标管理办法》开展招标工作，采用公开招标方式的，将招标方案（包含项目概况、立项批件、项目标段划分、招标采购范围、价格估算、招标采购方式等）报公司备案；采用邀请招标或直接委托方式的，招标方案须报公司审批。完成合同签订后须将招标综合报告报公司备案。
   • 其他非招标采购方式 符合非招标采购方式情形的，公司本部及权属单位可采用询比价、竞争性谈判、直接委托等方式择优确定合作单位。
   • 招标领导小组成员名单 公司提出招标领导小组成员名单建议，报集团批准后组建。 权属单位的招标领导小组成员名单，由公司批准后组建。
   • 应公开招标采取非公开招标形式事项 公司按照集团招标管理规定组织招标，应公开招标但采取非公开招标形式的招标方案于招标前报集团批复后实施。每月月底前，公司将已签订合同的招标项目实施过程报集团备案。 权属单位应公开招标但采取非公开招标形式的招标方案，由公司批准后实施。
   • 合格供应商清单管理 公司建立合格供应商清单，根据考核评定结果进行定期滚动更新。 权属单位在项目招标采购过程中须选用合格供应商清单内品牌或单位。
5. 项目建设过程管理 公司负责建设项目进度、质量、安全、投资等监管及考核。项目公司全面负责建设项目进度、质量、投资、安全等过程管理，按月总结分析并报送项目进度和投资等执行情况。 权属单位项目建设过程中重大设计变更的，由权属单位拟定建设项目重大设计变更方案，经权属单位内部程序审批后，报立项批复单位审批后实施。 各级权属单位建设项目因重大设计变更导致投资超概算 10%及以上，重新编报可行性研究报告报立项批复单位审批。
6. 项目竣工验收 项目公司负责建设项目初步验收、竣工决算并编制《竣工验收报告》，向公司申请竣工验收。公司负责成立竣工验收委员会，对建设项目进行竣工验收，出具《竣工验收鉴定书》。 建设项目全部工程完工并基本符合验收条件后，项目公司原则上应在三个月内办理竣工验收手续。竣工验收结束后，竣工验收委员会编写工程《竣工验收鉴定书》。《竣工验收鉴定书》经公司总经理办公会审定后，下发至项目公司。在收到《竣工验收鉴定书》15 日内，按照公司《固定资产管理办法》办理固定资产移交手续。
7. 项目后评价 公司负责组织建设项目的后评价工作，可委托具有相应资质的机构编制项目后评价报告。项目公司负责提供自评报告和有关资料，配合完成后评价工作。项目负责人终身对项目工程设计年限内的工程质量承担相应责任。 建设项目竣工验收 6 个月内或全容量并网后 12 个月内，公司决定项目建设后评价的具体项目范围及内容，由公司组织对项目进行后评价。 对投资效益显现较慢的项目，可适当放宽期限。

投资建设项目管理办法

• 投资建设项目是指在一个总体设计范围内，由一个或若干个互有内在联系的单项工程组成，以形成固定资产为目标的新建或扩建项目（不包括技术改造项目）。
• 本办法所指的项目公司是指有新建或扩建项目的分、子公司，也包括为投资建设项目设立的前期筹备机构，以及其他具有项目开发、管理主体责任的单位。
• 本办法将投资建设项目管理工作划分为（预）可行性研究、工程设计（初步设计和施工图设计）、实施准备、施工及设备安装、调试及试运行、竣工验收和项目后评价共七个阶段。
• 投资建设项目实行项目法人责任制，由项目公司作为责任主体负责项目策划、资金筹措、招标工作及建设实施中的投资控制、质量管理、安全管理、工期控制等。暂未组建项目公司的投资建设项目，由公司指定人员或机构履行项目法人责任。
• 发展规划部是公司投资建设项目归口管理部门，负责组织协调公司投资建设项目相关工作，主要职责：
  • （一）组织制定公司投资建设项目管理制度及标准；
  • （二）负责组织专家及相关部门对投资建设项目的（预）可行性研究报告进行审核，并报送集团公司进行审批；
  • （三）负责项目公司投资建设项目的立项管理；
  • （四）负责组织对投资建设项目的建设过程进行监督检查；
  • （五）负责对未实施项目的清理工作进行监督；
  • （六）负责组织对投资建设项目进行项目后评价等。
• 项目公司主要职责：
  • （一）负责投资项目前期考察并进行项目初步筛选；
  • （二）负责委托有资质的设计单位编制（预）可行性研究报告及初设报告；
  • （三）负责向政府主管部门进行核准备案及批复获取工作；
  • （四）负责组织投资建设项目的实施准备、工程建设、项目调试及试运行工作；
  • （五）负责投资建设项目的竣工验收工作；
  • （六）负责提供项目建设后评价的相关评审材料；
  • （七）负责对未实施项目开展项目清理工作；
  • （八）负责投资建设项目的其他相关事宜。